شركت ها با توجه نوع فعالیتی که انجام می دهند، اقدام به دریافت نقد (بصورت وجه و یا واریز به حساب بانکی) و یا چك (بصورت تجاری و یا تضمینی) از مشتریان خود می نمایند .عملیات رسید دریافت در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار یكی از فعالیت های اصلی حسابداری وجوه نقد می باشد که مستلزم كنترل داخلی و ثبت به موقع و به روز جهت گزارش گیری و اتخاذ تصمیمات آتی می باشد.
راهنمای کامل رسید دریافت در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار :
با توجه به امکانات خوب نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار سیستم می توانیم عملیات دریافت را به راحتی در سیستم ثبت کنیم و سند حسابداری آن را صادر نماییم و در آخر از رسید ثبتی آن ، جهت بایگانی پرینت بگیریم.
چهار نوع دریافت در سپیدار سیستم با عناوین «دریافت از مشتری »، «دریافت از تامین کننده»، «سایر دریافت ها» و «تضمین» وجود دارد که در ادامه هرکدام را مورد بررسی قرار می دهیم:
با انتخاب نوع «دریافت از مشتری »:
- در قسمت لیست طرف مقابل فقط لیست مشتریان نشان داده می شود .
- معین بستانکار دریافت با «حساب های دریافتنی» بصورت پیش فرض پر می شود.
- امکان ثبت نقد در صندوق را داریم.
- واریز به حساب بانکی را به همراه جزئیات آن شامل شماره فیش واریزی،تاریخ،مبلغ و تفضیل حساب بانکی ثبت کنیم.
- می توانیم چکهای دریافتی را با جزئیات کامل شامل شماره چک،پشت نمره (ردیف دفتر چک)، مبلغ ، تاریخ سررسید ،بانک، کد شعبه،عنوان شعبه ،شماره حساب و شرح ثبت کنیم.
- با استفاده از دکمه چک های متوالی می توانیم سری چک های دریافتی را بسهولت ثبت کنیم.
- در صورت وجود تخفیف در زمان دریافت ، تخفیف مورد نظر را وارد نمایید . در این صورت مبلغ تخفیف به مبلغ دریافت اضافه شده و جمع كل دریافت را تشكیل می دهد .
- نقد،چک و حواله واریز را بصورت مرکب در یک رسید دریافت نیز می توانیم ثبت کنیم.
- با استفاده از عملیات راس گیری می توانید میانگین وزنی یك رسید دریافت را به ازای قلم های “وجه نقد ، چك ، حواله و …” و نسبت به یك مبدا زمانی خاص استخراج کنیم .
- فرمول محاسبه راس گیری به صورت زیر می باشد :
| نمونه سند حسابداری دریافت نقد همراه با تخفیف |
|
||||||||||||||||
| نمونه سند حسابداری دریافت چک همراه با تخفیف |
|
||||||||||||||||
| نمونه سند حسابداری دریافت حواله واریز همراه با تخفیف |
|
با انتخاب نوع «دریافت از تامین کنندگان » در رسید دریافت در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار:
- در قسمت لیست طرف مقابل فقط لیست تامین کنندگان نشان داده می شود .
- معین بستانکار دریافت با «حساب های پرداختنی» بصورت پیش فرض پر می شود.
- مابقی امکانات شبیه موارد ذکر شده می باشد.
با انتخاب نوع «سایر دریافت ها »:
- در قسمت لیست طرف مقابل تمام حسابهای تفضیل نشان داده می شود .
- معین بستانکار دریافت بصورت پیش فرض خالی می باشد.
- امکان درج تخفیف نیز غیر فعال می شود.
- مابقی امکانات شبیه موارد ذکر شده می باشد.
با انتخاب نوع «تضمین »:
- در قسمت لیست طرف مقابل تمام حسابهای تفضیل نشان داده می شود .
- معین بستانکار دریافت با معین اسناد تضمینی به نفع شرکت بصورت پیش فرض پر می شود.
- امکان درج نقد نیز غیر فعال می شود.
- امکان درج تخفیف نیز غیر فعال می شود.
- در قسمت ورود اطلاعات چک الزامی به ورود تاریخ سررسید نمی باشد.
- مابقی امکانات شبیه موارد ذکر شده می باشد.
